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Teleflex Inc (TBH.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
294 869
356 328
363 139
485 374
335 324
Dépréciation et amortissement
248 335
242 118
230 590
237 362
227 252
Impôts sur le revenu différés
-73 420
-13 046
-13 008
-110 239
-32 675
Rémunération à base d’actions
31 579
31 465
27 224
22 937
20 739
Variation du fonds de roulement
-109 772
-111 772
-239 964
127 345
22 280
Comptes débiteurs
-26 651
-15 763
-38 459
-600
44 748
Inventaire
-22 689
-41 068
-110 686
-11 138
-5 497
Créances
-41 012
-31 258
-24 786
94 020
646
Autre fonds de roulement
429 516
419 196
262 951
579 801
345 712
Autres éléments non monétaires
-32 458
-34 206
-20 622
-39 208
-157 165
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
537 555
510 638
342 141
651 419
436 406
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108 039
-91 442
-79 190
-71 618
-90 694
Acquisitions nettes
-603 926
-603 920
-198 429
-4 590
-767 830
Achat d’investissements
-
-11 300
-22 300
-18 418
0
Ventes/échéance des investissements
20 995
7 300
7 300
7 300
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-624 136
-621 228
-257 941
156 737
-837 783
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-526 750
-544 750
-884 500
-1 034 500
-938 807
Action ordinaire émise
-
0
0
11 097
0
Dividendes payés
-63 928
-63 896
-63 789
-63 648
-63 221
Autres activités financières
-4 012
-4 004
-9 159
-41 222
-75 610
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
60 683
38 540
-217 506
-715 822
455 163
Variation de la trésorerie nette
-26 715
-69 186
-153 050
69 204
74 797
Trésorerie en début de période
264 138
292 034
445 084
375 880
301 083
Trésorerie en fin de période
238 240
222 848
292 034
445 084
375 880
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
537 555
510 638
342 141
651 419
436 406
Dépenses d’investissement
-108 039
-91 442
-79 190
-71 618
-90 694
Flux de trésorerie disponible
429 516
419 196
262 951
579 801
345 712