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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
199 603
192 296
130 213
110 653
80 084
-
Dépréciation et amortissement
3 700
3 472
3 300
3 301
3 758
-
Impôts sur le revenu différés
-
-5 681
5 870
1 402
-1 350
-
Rémunération à base d’actions
11 540
11 392
7 592
8 626
6 429
-
Variation du fonds de roulement
-7 180
-31 520
-21 276
-32 842
5 000
-
Comptes débiteurs
-5 301
-5 529
-14 134
2 587
-6 839
-
Autre fonds de roulement
208 194
174 029
115 848
82 343
116 947
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-4
-733
4 235
1 538
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
218 813
186 718
120 982
83 892
120 685
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 619
-12 689
-5 134
-1 549
-3 738
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-3 920
0
Achat d’investissements
-16 541
-48 989
-24 183
-259 059
-34 658
-
Ventes/échéance des investissements
84 219
71 082
161 110
499 613
241 657
-
Autres activités d’investissement
14 588
13 727
4 147
6 542
20 283
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
186 953
415 554
-828 099
-305 902
-1 228 658
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 273
0
0
-
-
Action ordinaire émise
-1
104
320
3 428
866
-
Action ordinaire rachetée
-125 263
-99 999
-60 000
-40 000
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
57 520
-452 371
993 522
478 279
509 016
-
Variation de la trésorerie nette
463 286
149 901
286 405
256 269
-598 957
-
Trésorerie en début de période
787 182
888 189
601 784
345 515
944 472
-
Trésorerie en fin de période
1 250 468
1 038 090
888 189
601 784
345 515
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
218 813
186 718
120 982
83 892
120 685
-
Dépenses d’investissement
-10 619
-12 689
-5 134
-1 549
-3 738
-
Flux de trésorerie disponible
208 194
174 029
115 848
82 343
116 947
-