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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
244,965
-15,249
-90,874
-87,636
Variation du fonds de roulement
3,038
2,786
-24,953
12,109
Autre fonds de roulement
248,003
-12,463
-115,828
-75,527
Autres éléments non monétaires
341,542
86,41
8,559
8,629
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
248,003
-12,463
-115,828
-75,527
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-248,043
12,49
115,841
75,471
Variation de la trésorerie nette
-0,041
0,026
0,014
-0,056
Trésorerie en début de période
0,505
0,485
0,471
0,528
Trésorerie en fin de période
0,465
0,511
0,485
0,471
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
248,003
-12,463
-115,828
-75,527
Flux de trésorerie disponible
248,003
-12,463
-115,828
-75,527
