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Taurus Gold Corp. (TAUR.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-398,216
-699,582
-138,607
-309,104
Impôts sur le revenu différés
-10
-77
-68
145
Rémunération à base d’actions
90,3
301,4
0
81,1
Variation du fonds de roulement
61,71
-37,741
-14,09
32,043
Autre fonds de roulement
-309,956
-572,324
-211,878
-1 238
Autres éléments non monétaires
-
-9,401
8,819
-150,754
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-309,956
-522,324
-211,878
-201,715
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-50
-
-1 036
Autres activités d’investissement
-367,843
-141,617
-28,769
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-367,843
-191,617
-28,769
-1 036
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-240,544
1 476
0
1 094
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
1 336
140
1 294
Variation de la trésorerie nette
-677,799
622,315
-100,647
56,601
Trésorerie en début de période
800,684
1,194
101,841
45,24
Trésorerie en fin de période
122,885
623,509
1,194
101,841
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-309,956
-522,324
-211,878
-201,715
Dépenses d’investissement
-
-50
-
-1 036
Flux de trésorerie disponible
-309,956
-572,324
-211,878
-1 238