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Molson Coors Beverage Company (TAP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 084 200
948 900
-175 300
1 005 700
-949 000
Dépréciation et amortissement
680 300
682 800
684 800
786 100
922 000
Impôts sur le revenu différés
322 900
296 100
124 000
230 500
301 800
Rémunération à base d’actions
47 900
44 900
33 600
32 100
24 200
Variation du fonds de roulement
-17 700
80 400
-183 200
-36 100
76 100
Inventaire
-
21 700
-64 600
-143 900
-46 200
Autre fonds de roulement
1 396 200
1 407 500
840 600
1 050 900
1 120 900
Autres éléments non monétaires
228 200
234 000
250 600
260 300
274 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 101 000
2 079 000
1 502 000
1 573 500
1 695 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-704 800
-671 500
-661 400
-522 600
-574 800
Acquisitions nettes
-
-63 700
0
0
-
Autres activités d’investissement
-116 300
-117 400
4 100
-13 300
2 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-876 800
-841 700
-625 100
-509 900
-413 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-404 800
-404 800
-509 100
-1 006 600
-918 900
Action ordinaire rachetée
-304 800
-205 800
-51 500
0
0
Dividendes payés
-362 000
-354 700
-329 300
-147 800
-125 300
Autres activités financières
-35 400
-31 000
-6 000
-23 800
-31 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 095 100
-981 400
-889 500
-1 172 200
-1 070 400
Variation de la trésorerie nette
130 200
268 900
-37 400
-132 700
246 700
Trésorerie en début de période
328 200
600 000
637 400
770 100
523 400
Trésorerie en fin de période
457 300
868 900
600 000
637 400
770 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 101 000
2 079 000
1 502 000
1 573 500
1 695 700
Dépenses d’investissement
-704 800
-671 500
-661 400
-522 600
-574 800
Flux de trésorerie disponible
1 396 200
1 407 500
840 600
1 050 900
1 120 900