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Molson Coors Beverage Company (TAP)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
948 900
948 900
-175 300
1 005 700
-949 000
Dépréciation et amortissement
682 800
682 800
684 800
786 100
922 000
Impôts sur le revenu différés
296 100
296 100
124 000
230 500
301 800
Rémunération à base d’actions
44 900
44 900
33 600
32 100
24 200
Variation du fonds de roulement
80 400
80 400
-183 200
-36 100
76 100
Inventaire
21 700
21 700
-64 600
-143 900
-46 200
Autre fonds de roulement
1 407 500
1 407 500
840 600
1 050 900
1 120 900
Autres éléments non monétaires
234 000
234 000
250 600
260 300
274 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 079 000
2 079 000
1 502 000
1 573 500
1 695 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-671 500
-671 500
-661 400
-522 600
-574 800
Acquisitions nettes
-63 700
-63 700
0
0
-
Autres activités d’investissement
-117 400
-117 400
4 100
-13 300
2 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-841 700
-841 700
-625 100
-509 900
-413 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-404 800
-404 800
-509 100
-1 006 600
-918 900
Action ordinaire rachetée
-205 800
-205 800
-51 500
0
0
Dividendes payés
-354 700
-354 700
-329 300
-147 800
-125 300
Autres activités financières
-31 000
-31 000
-6 000
-23 800
-31 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-981 400
-981 400
-889 500
-1 172 200
-1 070 400
Variation de la trésorerie nette
268 900
268 900
-37 400
-132 700
246 700
Trésorerie en début de période
600 000
600 000
637 400
770 100
523 400
Trésorerie en fin de période
868 900
868 900
600 000
637 400
770 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 079 000
2 079 000
1 502 000
1 573 500
1 695 700
Dépenses d’investissement
-671 500
-671 500
-661 400
-522 600
-574 800
Flux de trésorerie disponible
1 407 500
1 407 500
840 600
1 050 900
1 120 900