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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 890
-19 182
-79 672
-62 742
-22 370
Dépréciation et amortissement
1 091
1 196
1 357
1 973
379
Rémunération à base d’actions
8 344
8 395
12 116
27 405
2 977
Variation du fonds de roulement
-5 090
-7 550
2 017
-738
3 839
Comptes débiteurs
1 425
-534
-4 126
402
-5 017
Créances
-1 869
-350
-968
503
2 561
Autre fonds de roulement
-6 274
-16 544
-61 427
-66 374
-16 240
Autres éléments non monétaires
-62
-155
102
175
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 747
-16 393
-61 077
-65 711
-15 175
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-527
-151
-350
-663
-1 065
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-10 685
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
447
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-545
-141
-317
-663
-11 303
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-6 000
0
Autres activités financières
-1 340
-810
-1 498
249 284
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 487
1 897
1 683
251 382
94
Variation de la trésorerie nette
-4 805
-14 637
-59 711
185 008
-26 384
Trésorerie en début de période
125 083
138 545
198 256
13 248
39 632
Trésorerie en fin de période
120 278
123 908
138 545
198 256
13 248
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 747
-16 393
-61 077
-65 711
-15 175
Dépenses d’investissement
-527
-151
-350
-663
-1 065
Flux de trésorerie disponible
-6 274
-16 544
-61 427
-66 374
-16 240