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Toyota Industries Corp (TAH.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
228 778 000
228 778 000
192 861 000
180 306 000
136 700 000
Dépréciation et amortissement
284 939 000
284 939 000
257 762 000
223 737 000
209 839 000
Variation du fonds de roulement
-103 684 000
-103 684 000
-266 077 000
-98 322 000
13 160 000
Inventaire
-28 391 000
-28 391 000
-70 207 000
-110 613 000
-20 673 000
Autre fonds de roulement
94 664 000
94 664 000
-95 010 000
83 714 000
160 026 000
Autres éléments non monétaires
-74 686 000
-74 686 000
-78 072 000
-66 839 000
-40 794 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
443 590 000
443 590 000
194 964 000
321 085 000
382 386 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-348 926 000
-348 926 000
-289 974 000
-237 371 000
-222 360 000
Acquisitions nettes
-14 214 000
-14 214 000
-38 590 000
-15 434 000
-1 615 000
Achat d’investissements
-9 170 000
-9 170 000
-1 624 000
-1 406 000
-4 455 000
Ventes/échéance des investissements
241 530 000
241 530 000
541 000
651 000
3 000
Autres activités d’investissement
150 662 000
150 662 000
-117 655 000
7 340 000
-191 937 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
47 903 000
47 903 000
-427 642 000
-229 805 000
-404 164 000
Variation de la trésorerie nette
294 118 000
294 118 000
-44 353 000
8 837 000
-119 896 000
Trésorerie en début de période
202 731 000
202 731 000
247 085 000
238 248 000
358 144 000
Trésorerie en fin de période
496 849 000
496 849 000
202 731 000
247 085 000
238 248 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
443 590 000
443 590 000
194 964 000
321 085 000
382 386 000
Dépenses d’investissement
-348 926 000
-348 926 000
-289 974 000
-237 371 000
-222 360 000
Flux de trésorerie disponible
94 664 000
94 664 000
-95 010 000
83 714 000
160 026 000