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Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE11.SA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 355 089
1 367 834
1 449 215
2 213 714
2 262 927
Dépréciation et amortissement
17 316
17 924
24 978
22 652
15 280
Variation du fonds de roulement
510 812
-272 611
1 179 874
741 198
49 095
Autre fonds de roulement
1 416 666
681 090
1 832 359
1 396 218
476 365
Autres éléments non monétaires
-616 383
-597 011
-814 324
-1 645 089
-1 754 738
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 472 896
756 402
2 010 871
1 448 574
517 544
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 230
-75 312
-178 512
-52 356
-41 179
Acquisitions nettes
-
0
-133 500
-76 400
-986 631
Ventes/échéance des investissements
26
15
804
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-56 204
-75 297
-311 208
-128 818
1 388 896
Variation de la trésorerie nette
40 380
222 947
698 350
-511 207
813 469
Trésorerie en début de période
1 039 721
1 083 174
384 824
896 031
82 562
Trésorerie en fin de période
1 080 101
1 306 121
1 083 174
384 824
896 031
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 472 896
756 402
2 010 871
1 448 574
517 544
Dépenses d’investissement
-56 230
-75 312
-178 512
-52 356
-41 179
Flux de trésorerie disponible
1 416 666
681 090
1 832 359
1 396 218
476 365