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Telecom Plus PLC (T8T.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 426
68 426
35 467
32 577
Dépréciation et amortissement
21 375
21 375
20 344
19 281
Rémunération à base d’actions
2 849
2 849
960
1 377
Variation du fonds de roulement
146 282
146 282
-10 433
-12 453
Inventaire
-1 546
-1 546
2 173
-1 694
Autre fonds de roulement
225 201
225 201
41 352
33 318
Autres éléments non monétaires
4 541
4 541
3 009
2 630
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
236 216
236 216
51 295
43 357
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 015
-11 015
-9 943
-10 039
Acquisitions nettes
-596
-596
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 673
-10 673
-8 240
-9 841
Variation de la trésorerie nette
163 445
163 445
5 303
-18 555
Trésorerie en début de période
30 359
30 359
25 056
43 611
Trésorerie en fin de période
193 804
193 804
30 359
25 056
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
236 216
236 216
51 295
43 357
Dépenses d’investissement
-11 015
-11 015
-9 943
-10 039
Flux de trésorerie disponible
225 201
225 201
41 352
33 318