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CMC Markets PLC (T8Q.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 124
41 439
71 479
178 107
86 937
Dépréciation et amortissement
15 986
15 637
12 388
11 239
10 959
Rémunération à base d’actions
1 836
1 651
356
-2 045
2 043
Variation du fonds de roulement
73 905
18 443
66 897
-81 175
-36 596
Autre fonds de roulement
71 452
42 938
140 268
107 274
60 219
Autres éléments non monétaires
-26 748
-10 632
649
108
-627
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
96 868
71 159
156 081
119 464
64 492
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 416
-28 221
-15 813
-12 190
-4 273
Acquisitions nettes
-2 800
0
0
0
0
Achat d’investissements
-27 840
-17 353
-29 335
-30 694
-14 446
Ventes/échéance des investissements
28 122
14 415
27 511
25 176
12 329
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 934
-31 159
-17 637
-17 708
-6 390
Variation de la trésorerie nette
39 459
-29 058
56 281
30 668
38 759
Trésorerie en début de période
140 879
176 578
118 921
84 307
48 729
Trésorerie en fin de période
180 338
146 218
176 578
118 921
84 307
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
96 868
71 159
156 081
119 464
64 492
Dépenses d’investissement
-25 416
-28 221
-15 813
-12 190
-4 273
Flux de trésorerie disponible
71 452
42 938
140 268
107 274
60 219