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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 103
-783
187
-1 237
Dépréciation et amortissement
2 961
3 067
2 940
2 773
Rémunération à base d’actions
11
16
-443
183
Variation du fonds de roulement
-799
893
-49
1 903
Inventaire
-1 461
-1 104
87
634
Autre fonds de roulement
2 121
895
431
2 035
Autres éléments non monétaires
1 116
2 151
1 049
1 794
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 228
4 314
3 810
4 702
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 107
-3 419
-3 379
-2 667
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 107
-3 419
-3 254
-2 667
Variation de la trésorerie nette
-300
115
-1 366
705
Trésorerie en début de période
1 174
1 004
2 370
1 665
Trésorerie en fin de période
874
1 119
1 004
2 370
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 228
4 314
3 810
4 702
Dépenses d’investissement
-3 107
-3 419
-3 379
-2 667
Flux de trésorerie disponible
2 121
895
431
2 035