La bourse est fermée

Cathedral Energy Services Ltd (T80.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,21000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 08:39PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 628
10 628
18 347
-8 626
-27 731
Dépréciation et amortissement
48 615
48 615
31 696
12 907
15 568
Impôts sur le revenu différés
9 559
9 559
4 614
0
2 314
Rémunération à base d’actions
5 101
5 101
1 387
241
207
Variation du fonds de roulement
-12 141
-12 141
-27 113
-5 263
5 343
Autre fonds de roulement
23 551
23 551
12 020
-9 116
-1 534
Autres éléments non monétaires
8 796
8 796
6 074
990
1 209
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
69 984
69 984
39 881
-3 499
1 191
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 433
-46 433
-27 861
-5 617
-2 725
Acquisitions nettes
-27 426
-27 426
-104 581
-
-
Autres activités d’investissement
2 730
2 730
-660
-59
768
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 942
-69 942
-131 424
877
646
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-34 552
-34 552
-44 572
-6 158
-7 496
Action ordinaire émise
16 862
16 862
32 285
3 394
-
Action ordinaire rachetée
-3 793
-3 793
0
-
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-151
-173
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-883
-883
97 578
4 494
-7 932
Variation de la trésorerie nette
-444
-444
8 277
1 864
-6 189
Trésorerie en début de période
11 175
11 175
2 898
1 034
7 223
Trésorerie en fin de période
10 731
10 731
11 175
2 898
1 034
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
69 984
69 984
39 881
-3 499
1 191
Dépenses d’investissement
-46 433
-46 433
-27 861
-5 617
-2 725
Flux de trésorerie disponible
23 551
23 551
12 020
-9 116
-1 534