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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 000
10 000
20 000
-148 000
-289 000
-
Dépréciation et amortissement
88 000
87 000
97 000
111 000
125 000
-
Impôts sur le revenu différés
-25 000
-25 000
-19 000
-44 000
-1 000
-
Rémunération à base d’actions
101 000
96 000
88 000
120 000
109 000
-
Variation du fonds de roulement
29 000
52 000
201 000
47 000
-175 000
-
Comptes débiteurs
-54 000
6 000
-87 000
-73 000
-
-
Créances
56 000
11 000
72 000
30 000
-28 000
-
Autre fonds de roulement
176 000
172 000
344 000
54 000
-249 000
-
Autres éléments non monétaires
16 000
9 000
7 000
19 000
11 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
239 000
235 000
400 000
108 000
-194 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 000
-63 000
-56 000
-54 000
-55 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-4 000
-110 000
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-133 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
150 000
Autres activités d’investissement
-
-
4 000
-
3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 000
-63 000
-52 000
-54 000
-56 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 000
-7 000
-7 000
-6 000
-706 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-100 000
0
0
-115 000
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-488 000
Autres activités financières
-21 000
-20 000
-20 000
-79 000
-38 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-128 000
-127 000
-27 000
263 000
341 000
-
Variation de la trésorerie nette
39 000
46 000
298 000
305 000
99 000
-
Trésorerie en début de période
1 132 000
1 021 000
723 000
418 000
319 000
-
Trésorerie en fin de période
1 180 000
1 067 000
1 021 000
723 000
418 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
239 000
235 000
400 000
108 000
-194 000
-
Dépenses d’investissement
-63 000
-63 000
-56 000
-54 000
-55 000
-
Flux de trésorerie disponible
176 000
172 000
344 000
54 000
-249 000
-