La bourse est fermée

Técnicas Reunidas, S.A. (T5R.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
11,91-0,46 (-3,72 %)
À la clôture : 11:04AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 852
60 952
-37 134
-190 443
11 049
-
Dépréciation et amortissement
-
25 940
25 863
27 411
43 216
-
Variation du fonds de roulement
-
-39 214
67 410
-101 837
-72 086
-
Inventaire
-
1 204
-902
305
-3 615
-
Autre fonds de roulement
-
69 175
81 228
-270 144
-120 632
-
Autres éléments non monétaires
-
34 123
29 438
20 692
12 664
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
83 183
83 990
-267 169
-116 585
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-14 008
-2 762
-2 975
-4 047
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-3
-831
Autres activités d’investissement
-
268
34
1 894
7 031
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-13 740
-1 193
14 028
30 638
-
Variation de la trésorerie nette
-
73 977
292 801
-264 656
43 906
-
Trésorerie en début de période
-
959 680
666 879
931 535
887 629
-
Trésorerie en fin de période
-
1 033 657
959 680
666 879
931 535
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
83 183
83 990
-267 169
-116 585
-
Dépenses d’investissement
-
-14 008
-2 762
-2 975
-4 047
-
Flux de trésorerie disponible
-
69 175
81 228
-270 144
-120 632
-