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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 000
12 000
-547 000
994 000
833 000
-
Dépréciation et amortissement
160 000
160 000
168 000
147 000
198 000
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
64 000
43 000
Variation du fonds de roulement
25 000
25 000
156 000
8 000
-174 000
-
Autre fonds de roulement
162 000
162 000
83 000
2 000
31 000
-
Autres éléments non monétaires
73 000
73 000
434 000
-1 249 000
-844 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
221 000
221 000
110 000
14 000
56 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 000
-59 000
-27 000
-12 000
-25 000
-
Acquisitions nettes
-122 000
-122 000
-1 405 000
-184 000
-61 000
-
Achat d’investissements
-445 000
-445 000
-297 000
-368 000
-521 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 029 000
1 029 000
1 633 000
938 000
737 000
-
Autres activités d’investissement
-21 000
-21 000
-14 000
-89 000
-33 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
542 000
542 000
-86 000
755 000
1 014 000
-
Variation de la trésorerie nette
52 000
52 000
-737 000
526 000
6 000
-
Trésorerie en début de période
1 166 000
1 166 000
1 875 000
1 358 000
1 347 000
-
Trésorerie en fin de période
1 210 000
1 210 000
1 166 000
1 875 000
1 358 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
221 000
221 000
110 000
14 000
56 000
-
Dépenses d’investissement
-59 000
-59 000
-27 000
-12 000
-25 000
-
Flux de trésorerie disponible
162 000
162 000
83 000
2 000
31 000
-