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São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
201 274
178 940
53 385
137 762
242 317
-
Dépréciation et amortissement
82 867
80 418
54 425
42 219
28 632
-
Impôts sur le revenu différés
-
-61 597
-11 507
-16 777
-31 218
-
Rémunération à base d’actions
488 771
491 621
498 642
337 413
111 775
-
Variation du fonds de roulement
-149 623
-122 596
-94 151
-169 678
14 955
-
Comptes débiteurs
-574 030
-554 012
-291 747
-444 342
-418 054
-
Créances
455 968
475 463
187 119
309 410
481 313
-
Autre fonds de roulement
542 642
543 302
456 849
318 540
324 955
-
Autres éléments non monétaires
31 845
28 576
44 737
46 118
35 459
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
596 221
598 322
548 734
378 513
405 069
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 579
-55 020
-91 885
-59 973
-80 114
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-13 261
0
-
Achat d’investissements
-623 389
-608 379
-553 295
-278 387
-230 759
-
Ventes/échéance des investissements
576 869
555 806
340 806
257 983
167 602
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 099
-107 593
-304 374
-93 638
-143 271
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-143 000
0
Action ordinaire rachetée
-480 343
-646 597
0
0
-
-
Autres activités financières
-89 727
-78 516
-48 595
-58 779
-53 138
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-470 624
-626 106
31 992
31 926
44 679
-
Variation de la trésorerie nette
25 498
-135 377
276 352
316 801
306 477
-
Trésorerie en début de période
892 702
1 030 506
754 154
437 353
130 876
-
Trésorerie en fin de période
918 200
895 129
1 030 506
754 154
437 353
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
596 221
598 322
548 734
378 513
405 069
-
Dépenses d’investissement
-53 579
-55 020
-91 885
-59 973
-80 114
-
Flux de trésorerie disponible
542 642
543 302
456 849
318 540
324 955
-