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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 617 000
14 400 000
-8 524 000
20 081 000
-5 176 000
Dépréciation et amortissement
19 193 000
18 777 000
18 021 000
17 852 000
28 516 000
Impôts sur le revenu différés
2 987 000
3 037 000
2 975 000
7 412 000
1 675 000
Variation du fonds de roulement
-1 995 000
-2 456 000
-1 849 000
-4 236 000
-13 317 000
Comptes débiteurs
-26 000
82 000
727 000
-1 125 000
2 216 000
Autre fonds de roulement
21 907 000
20 461 000
12 397 000
26 413 000
27 455 000
Autres éléments non monétaires
785 000
688 000
-969 000
-719 000
8 752 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 183 000
38 314 000
32 023 000
41 958 000
43 130 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 276 000
-17 853 000
-19 626 000
-15 545 000
-15 675 000
Acquisitions nettes
-2 862 000
-2 942 000
-10 200 000
-25 453 000
-1 851 000
Autres activités d’investissement
-376 000
-84 000
-3 000
6 000
337 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 803 000
-19 660 000
-25 805 000
-32 090 000
-13 548 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 573 000
-16 503 000
-45 193 000
-10 549 000
-49 448 000
Action ordinaire émise
0
3 000
28 000
96 000
105 000
Action ordinaire rachetée
-163 000
-194 000
-890 000
-202 000
-5 498 000
Dividendes payés
-8 156 000
-8 136 000
-9 859 000
-15 068 000
-14 956 000
Autres activités financières
-5 667 000
-6 194 000
-10 584 000
-6 827 000
-7 507 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 718 000
-15 614 000
-59 564 000
1 894 000
-32 007 000
Variation de la trésorerie nette
662 000
3 040 000
-17 523 000
11 446 000
-2 425 000
Trésorerie en début de période
2 942 000
3 793 000
21 316 000
9 870 000
12 295 000
Trésorerie en fin de période
3 604 000
6 833 000
3 793 000
21 316 000
9 870 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 183 000
38 314 000
32 023 000
41 958 000
43 130 000
Dépenses d’investissement
-17 276 000
-17 853 000
-19 626 000
-15 545 000
-15 675 000
Flux de trésorerie disponible
21 907 000
20 461 000
12 397 000
26 413 000
27 455 000