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Südzucker AG (SZU.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
666 700
411 700
77 700
-93 700
Dépréciation et amortissement
-
344 700
364 300
375 500
Variation du fonds de roulement
-444 700
-679 700
-62 300
5 400
Inventaire
-
-1 200 500
-381 300
-42 300
Autre fonds de roulement
272 900
-156 100
145 800
195 500
Autres éléments non monétaires
-
-26 500
59 700
167 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
737 500
243 500
477 500
480 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-464 600
-399 600
-331 700
-285 000
Achat d’investissements
-87 900
-143 900
-3 600
-14 600
Ventes/échéance des investissements
-
0
95 000
77 300
Autres activités d’investissement
81 600
20 600
32 700
20 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-470 900
-522 900
-207 600
-202 100
Variation de la trésorerie nette
-
-
118 100
100
Trésorerie en début de période
483 000
315 600
197 500
197 400
Trésorerie en fin de période
285 500
247 300
315 600
197 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
737 500
243 500
477 500
480 500
Dépenses d’investissement
-464 600
-399 600
-331 700
-285 000
Flux de trésorerie disponible
272 900
-156 100
145 800
195 500