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Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (SZD.F)

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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 642 000
26 642 000
-14 948 000
27 218 000
9 311 000
-
Dépréciation et amortissement
18 178 000
18 178 000
17 249 000
17 055 000
17 498 000
-
Variation du fonds de roulement
14 168 000
14 168 000
-5 650 000
1 180 000
-21 477 000
-
Inventaire
-1 369 000
-1 369 000
-1 144 000
5 383 000
-4 590 000
-
Autre fonds de roulement
61 962 000
61 962 000
12 559 000
10 202 000
15 004 000
-
Autres éléments non monétaires
7 059 000
7 059 000
1 946 000
22 000
2 384 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 649 000
72 649 000
37 147 000
46 043 000
38 808 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 687 000
-10 687 000
-24 588 000
-35 841 000
-23 804 000
-
Acquisitions nettes
-207 000
-207 000
-3 470 000
-2 969 000
-29 183 000
-
Achat d’investissements
-301 000
-301 000
-589 000
-1 067 000
-3 384 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 127 000
4 127 000
2 149 000
3 870 000
3 070 000
-
Autres activités d’investissement
127 000
127 000
-279 000
838 000
-54 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 145 000
-6 145 000
-26 777 000
-35 169 000
-53 355 000
-
Variation de la trésorerie nette
32 473 000
32 473 000
-26 850 000
16 432 000
-31 232 000
-
Trésorerie en début de période
57 903 000
57 903 000
83 014 000
62 888 000
91 430 000
-
Trésorerie en fin de période
94 582 000
94 582 000
57 903 000
83 014 000
62 888 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 649 000
72 649 000
37 147 000
46 043 000
38 808 000
-
Dépenses d’investissement
-10 687 000
-10 687 000
-24 588 000
-35 841 000
-23 804 000
-
Flux de trésorerie disponible
61 962 000
61 962 000
12 559 000
10 202 000
15 004 000
-