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Sysco Corporation (SYY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 077 058
1 770 124
1 358 768
524 209
215 475
Dépréciation et amortissement
968 315
888 677
880 933
851 822
914 141
Impôts sur le revenu différés
121 145
-16 434
-64 454
-157 864
-191 317
Rémunération à base d’actions
98 583
95 660
122 315
95 815
42 234
Variation du fonds de roulement
-513 754
-234 534
-615 998
416 353
-47 297
Inventaire
24 039
-22 219
-708 610
-551 405
114 563
Créances
-174 894
195 607
810 451
1 459 222
-834 118
Autre fonds de roulement
1 965 983
2 074 277
1 158 484
1 433 166
898 257
Autres éléments non monétaires
6 501
13 100
9 613
9 613
22 138
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 815 013
2 867 602
1 791 286
1 903 842
1 618 680
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-849 030
-793 325
-632 802
-470 676
-720 423
Acquisitions nettes
-1 181 188
-37 384
-1 281 137
0
-142 780
Achat d’investissements
-12 535
-16 191
-19 318
-53 148
-11 424
Ventes/échéance des investissements
0
11 641
16 648
35 979
20 532
Autres activités d’investissement
2 425
8 499
14 259
-
69 071
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 003 908
-784 613
-1 878 206
-428 698
-756 307
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 087 204
-829 828
-494 585
-2 003 135
-1 119 232
Action ordinaire rachetée
-822 240
-500 093
-499 825
0
-844 699
Dividendes payés
-1 006 735
-995 985
-958 937
-917 564
-856 312
Autres activités financières
-32 553
-58 218
-1 409 925
-1 013 205
-87 778
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-972 664
-2 055 976
-1 986 898
-4 628 228
4 719 800
Variation de la trésorerie nette
-161 835
34 656
-2 105 724
-3 058 470
5 563 325
Trésorerie en début de période
854 465
931 376
3 037 100
6 095 570
532 245
Trésorerie en fin de période
692 906
966 032
931 376
3 037 100
6 095 570
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 815 013
2 867 602
1 791 286
1 903 842
1 618 680
Dépenses d’investissement
-849 030
-793 325
-632 802
-470 676
-720 423
Flux de trésorerie disponible
1 965 983
2 074 277
1 158 484
1 433 166
898 257