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SYLA Technologies Co., Ltd. (SYT)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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2,2099-0,0001 (-0,00 %)
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
681 432
681 432
394 955
277 489
435 727
Dépréciation et amortissement
300 864
300 864
307 456
151 638
142 786
Impôts sur le revenu différés
-373 969
-373 969
-102 909
-11 410
-2 601
Rémunération à base d’actions
201 914
201 914
6 580
11 564
2 394
Variation du fonds de roulement
-7 131 091
-7 131 091
-4 423 785
-883 568
-718 140
Comptes débiteurs
-75 487
-75 487
24 877
28
-20 183
Inventaire
-6 465 203
-6 465 203
-4 861 251
-270 399
-881 390
Créances
137 437
137 437
252 754
79 910
-46 464
Autre fonds de roulement
-10 095 239
-10 095 239
-5 574 576
-1 802 735
-1 364 064
Autres éléments non monétaires
402 853
402 853
224 791
474 016
422 406
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 338 698
-6 338 698
-3 401 712
25 098
269 042
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 756 541
-3 756 541
-2 172 864
-1 827 833
-1 633 106
Acquisitions nettes
-166 486
-166 486
-706 604
-203 800
0
Achat d’investissements
-460 313
-460 313
-169 657
-141 386
-305 294
Ventes/échéance des investissements
315 785
315 785
211 078
189 553
80 687
Autres activités d’investissement
2 330 858
2 330 858
151 360
20 121
88 997
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 677 709
-1 677 709
-2 635 751
-1 928 366
-1 745 176
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 037 236
-9 037 236
-8 395 124
-6 436 005
-4 072 651
Action ordinaire émise
1 720 031
1 720 031
0
100 926
116 236
Action ordinaire rachetée
-13 631
-13 631
0
0
-
Dividendes payés
-34 789
-34 789
-11 894
-4 560
-3 390
Autres activités financières
2 032 737
2 032 737
585 116
271 578
36 310
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 839 814
9 839 814
5 736 278
1 736 189
1 949 205
Variation de la trésorerie nette
1 823 957
1 823 957
-57 714
-167 079
473 071
Trésorerie en début de période
2 788 003
2 788 003
2 845 717
3 012 796
2 539 725
Trésorerie en fin de période
4 611 960
4 611 960
2 788 003
2 845 717
3 012 796
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 338 698
-6 338 698
-3 401 712
25 098
269 042
Dépenses d’investissement
-3 756 541
-3 756 541
-2 172 864
-1 827 833
-1 633 106
Flux de trésorerie disponible
-10 095 239
-10 095 239
-5 574 576
-1 802 735
-1 364 064