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SYLA Technologies Co., Ltd. (SYT)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
543 691
394 955
277 489
435 727
Dépréciation et amortissement
-
307 456
151 638
142 786
Impôts sur le revenu différés
-
-102 909
-11 410
-2 601
Rémunération à base d’actions
-
6 580
11 564
2 394
Variation du fonds de roulement
-
-4 423 785
-883 568
-718 140
Comptes débiteurs
-
24 877
28
-20 183
Inventaire
-
-4 861 251
-270 399
-881 390
Créances
-
252 754
79 910
-46 464
Autre fonds de roulement
-
-5 574 576
-1 802 735
-1 364 064
Autres éléments non monétaires
-
224 791
474 016
422 406
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-3 401 712
25 098
269 042
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 172 864
-1 827 833
-1 633 106
Acquisitions nettes
-
-553 284
-175 080
0
Achat d’investissements
-
-322 977
-170 106
-305 294
Ventes/échéance des investissements
-
221 188
189 553
80 687
Autres activités d’investissement
-
141 250
20 121
88 997
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 635 751
-1 928 366
-1 745 176
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-8 395 124
-6 436 005
-4 072 651
Action ordinaire émise
-
0
100 926
116 236
Dividendes payés
-
-11 894
-4 560
-3 390
Autres activités financières
-
585 116
271 578
36 310
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
5 736 278
1 736 189
1 949 205
Variation de la trésorerie nette
-
-57 714
-167 079
473 071
Trésorerie en début de période
-
2 845 717
3 012 796
2 539 725
Trésorerie en fin de période
-
2 788 003
2 845 717
3 012 796
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-3 401 712
25 098
269 042
Dépenses d’investissement
-
-2 172 864
-1 827 833
-1 633 106
Flux de trésorerie disponible
-
-5 574 576
-1 802 735
-1 364 064