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Flux de trésorerie
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ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 079 300
1 039 600
543 900
406 200
381 500
Dépréciation et amortissement
-
412 900
369 800
352 000
357 800
Variation du fonds de roulement
184 300
-634 900
-714 100
135 900
59 400
Inventaire
-
-308 400
-695 800
33 900
-53 500
Autre fonds de roulement
950 500
225 200
-107 500
551 500
632 800
Autres éléments non monétaires
-
30 400
-8 100
-3 900
-1 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 313 000
587 700
235 200
993 900
844 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-362 500
-342 700
-442 400
-211 500
Acquisitions nettes
-
-449 600
-199 000
-21 200
-55 700
Achat d’investissements
-
-
-
0
-5 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
577 600
318 600
-515 900
-448 300
-235 400
Variation de la trésorerie nette
85 400
-53 200
-5 800
-11 600
295 600
Trésorerie en début de période
334 400
335 900
319 100
378 200
250 400
Trésorerie en fin de période
419 800
339 900
335 900
319 100
378 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 313 000
587 700
235 200
993 900
844 300
Dépenses d’investissement
-
-362 500
-342 700
-442 400
-211 500
Flux de trésorerie disponible
950 500
225 200
-107 500
551 500
632 800
