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Synthomer plc (SYNT.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-67 000
-67 000
-32 500
208 700
3 100
-
Dépréciation et amortissement
105 300
105 300
93 900
101 400
69 800
-
Rémunération à base d’actions
1 800
1 800
700
2 100
2 000
-
Variation du fonds de roulement
80 600
80 600
19 100
-82 800
23 500
-
Inventaire
45 700
45 700
-12 300
-87 700
17 100
-
Autre fonds de roulement
66 000
66 000
43 100
191 300
133 000
-
Autres éléments non monétaires
16 100
16 100
197 700
104 900
131 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
150 000
150 000
133 900
273 500
186 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 000
-84 000
-90 800
-82 200
-53 800
-
Acquisitions nettes
-18 400
-18 400
-759 600
0
-314 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
107 700
107 700
-848 200
-78 600
-365 800
-
Variation de la trésorerie nette
166 800
166 800
-299 800
313 400
94 200
-
Trésorerie en début de période
209 200
209 200
505 300
191 300
103 600
-
Trésorerie en fin de période
370 600
370 600
209 200
505 300
191 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
150 000
150 000
133 900
273 500
186 800
-
Dépenses d’investissement
-84 000
-84 000
-90 800
-82 200
-53 800
-
Flux de trésorerie disponible
66 000
66 000
43 100
191 300
133 000
-