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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 468 000
3 342 000
1 901 000
1 411 000
799 000
Dépréciation et amortissement
136 000
139 000
115 000
138 000
109 000
Variation du fonds de roulement
-4 410 000
-1 879 000
3 055 000
-3 840 000
-1 040 000
Autre fonds de roulement
-604 000
1 778 000
4 300 000
-3 445 000
-79 000
Autres éléments non monétaires
-109 000
-116 000
-169 000
-149 000
65 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-515 000
1 870 000
4 372 000
-3 292 000
31 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 000
-92 000
-72 000
-153 000
-110 000
Acquisitions nettes
-21 000
-134 000
-228 000
-208 000
-1 928 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 000
24 000
-214 000
-202 000
-2 027 000
Variation de la trésorerie nette
-4 200 000
-1 696 000
2 276 000
-557 000
128 000
Trésorerie en début de période
5 769 000
8 600 000
6 324 000
6 881 000
6 753 000
Trésorerie en fin de période
1 569 000
6 904 000
8 600 000
6 324 000
6 881 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-515 000
1 870 000
4 372 000
-3 292 000
31 000
Dépenses d’investissement
-89 000
-92 000
-72 000
-153 000
-110 000
Flux de trésorerie disponible
-604 000
1 778 000
4 300 000
-3 445 000
-79 000