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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
340 473
340 473
280 007
374 924
306 873
Dépréciation et amortissement
292 291
292 291
290 467
254 669
254 564
Variation du fonds de roulement
-10 560
-10 560
-339 271
-109 737
29 353
Inventaire
45 012
45 012
-307 580
-86 604
-21 745
Autre fonds de roulement
449 305
449 305
109 940
347 400
491 640
Autres éléments non monétaires
113 162
113 162
37 739
20 780
65 122
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
719 507
719 507
360 109
521 556
635 681
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-270 202
-270 202
-250 169
-174 156
-144 041
Acquisitions nettes
-89 895
-89 895
-579 216
-384 958
-3 222
Achat d’investissements
-1 939
-1 939
-161 668
-217 953
-5 082
Autres activités d’investissement
3 747
3 747
6 215
63 467
2 637
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-358 289
-358 289
-984 838
-713 600
-149 708
Variation de la trésorerie nette
96 997
96 997
-143 210
-284 192
297 224
Trésorerie en début de période
314 857
314 857
453 808
725 136
445 900
Trésorerie en fin de période
393 026
393 026
314 857
453 808
725 136
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
719 507
719 507
360 109
521 556
635 681
Dépenses d’investissement
-270 202
-270 202
-250 169
-174 156
-144 041
Flux de trésorerie disponible
449 305
449 305
109 940
347 400
491 640