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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
340 473
340 473
280 007
374 924
306 873
-
Dépréciation et amortissement
292 291
292 291
290 467
254 669
254 564
-
Variation du fonds de roulement
-10 560
-10 560
-339 271
-109 737
29 353
-
Inventaire
45 012
45 012
-307 580
-86 604
-21 745
-
Autre fonds de roulement
449 305
449 305
109 940
347 400
491 640
-
Autres éléments non monétaires
113 162
113 162
37 739
20 780
65 122
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
719 507
719 507
360 109
521 556
635 681
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-270 202
-270 202
-250 169
-174 156
-144 041
-
Acquisitions nettes
-89 895
-89 895
-579 216
-384 958
-3 222
-
Achat d’investissements
-1 939
-1 939
-161 668
-217 953
-5 082
-
Autres activités d’investissement
3 747
3 747
6 215
63 467
2 637
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-358 289
-358 289
-984 838
-713 600
-149 708
-
Variation de la trésorerie nette
96 997
96 997
-143 210
-284 192
297 224
-
Trésorerie en début de période
314 857
314 857
453 808
725 136
445 900
-
Trésorerie en fin de période
393 026
393 026
314 857
453 808
725 136
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
719 507
719 507
360 109
521 556
635 681
-
Dépenses d’investissement
-270 202
-270 202
-250 169
-174 156
-144 041
-
Flux de trésorerie disponible
449 305
449 305
109 940
347 400
491 640
-