La bourse est fermée

Swire Pacific Limited (SWRAF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
8,220,00 (0,00 %)
À la clôture : 10:30AM EDT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 853 000
28 853 000
4 195 000
5 120 000
-10 999 000
Dépréciation et amortissement
5 426 000
5 426 000
4 680 000
4 370 000
9 213 000
Variation du fonds de roulement
-1 751 000
-1 751 000
-3 640 000
-1 372 000
374 000
Inventaire
-1 313 000
-1 313 000
-3 752 000
-3 432 000
691 000
Autre fonds de roulement
6 318 000
6 318 000
4 728 000
7 448 000
8 458 000
Autres éléments non monétaires
-19 000
-19 000
538 000
373 000
318 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 917 000
9 917 000
8 156 000
11 665 000
11 459 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 599 000
-3 599 000
-3 428 000
-4 217 000
-3 001 000
Acquisitions nettes
-14 879 000
-14 879 000
-11 157 000
-5 099 000
-6 095 000
Achat d’investissements
-341 000
-341 000
-186 000
-505 000
-219 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 484 000
1 010 000
21 000
Autres activités d’investissement
90 000
90 000
-363 000
-585 000
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 030 000
13 030 000
-17 542 000
-6 344 000
1 725 000
Variation de la trésorerie nette
1 221 000
1 221 000
-10 788 000
-7 021 000
7 496 000
Trésorerie en début de période
10 758 000
10 758 000
22 519 000
29 233 000
21 322 000
Trésorerie en fin de période
11 831 000
11 831 000
10 758 000
22 519 000
29 233 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 917 000
9 917 000
8 156 000
11 665 000
11 459 000
Dépenses d’investissement
-3 599 000
-3 599 000
-3 428 000
-4 217 000
-3 001 000
Flux de trésorerie disponible
6 318 000
6 318 000
4 728 000
7 448 000
8 458 000