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Swire Properties Limited (SWPFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:30AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 456 000
7 980 000
7 112 000
4 096 000
13 423 000
Dépréciation et amortissement
515 000
428 000
420 000
413 000
405 000
Variation du fonds de roulement
-1 221 000
-1 844 000
-1 921 000
-1 118 000
-3 199 000
Inventaire
-588 000
-1 668 000
-2 831 000
118 000
-924 000
Autre fonds de roulement
2 266 000
4 565 000
4 813 000
5 309 000
4 232 000
Autres éléments non monétaires
450 000
96 000
-70 000
107 000
-52 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 471 000
4 756 000
5 045 000
5 469 000
4 375 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 000
-191 000
-232 000
-160 000
-143 000
Acquisitions nettes
-802 000
-2 843 000
-3 986 000
-220 000
-214 000
Achat d’investissements
-34 000
-20 000
-390 000
-69 000
-21 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 003 000
0
-
Autres activités d’investissement
-7 000
-75 000
-6 000
-3 000
-19 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 792 000
-7 999 000
-3 196 000
8 416 000
15 842 000
Variation de la trésorerie nette
-10 811 000
-9 790 000
-6 522 000
6 072 000
12 893 000
Trésorerie en début de période
16 917 000
14 833 000
21 202 000
14 963 000
2 093 000
Trésorerie en fin de période
6 106 000
4 502 000
14 833 000
21 202 000
14 963 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 471 000
4 756 000
5 045 000
5 469 000
4 375 000
Dépenses d’investissement
-205 000
-191 000
-232 000
-160 000
-143 000
Flux de trésorerie disponible
2 266 000
4 565 000
4 813 000
5 309 000
4 232 000