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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 917 000
1 557 000
1 849 000
-25 000
-3 112 000
-
Impôts sur le revenu différés
-694 000
-252 000
0
0
409 000
-
Rémunération à base d’actions
15 000
9 000
4 000
2 000
3 000
-
Variation du fonds de roulement
-64 000
243 000
124 000
-209 000
-77 000
-
Comptes débiteurs
177 000
721 000
-240 000
-425 000
50 000
-
Inventaire
-14 000
-27 000
2 000
-3 000
2 000
-
Créances
-212 000
-375 000
390 000
261 000
-131 000
-
Autre fonds de roulement
-146 000
346 000
1 039 000
331 000
-368 000
-
Autres éléments non monétaires
10 000
11 000
13 000
6 000
15 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 875 000
2 516 000
3 154 000
1 363 000
528 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 021 000
-2 170 000
-2 115 000
-1 032 000
-896 000
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 642 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-1 032 000
-896 000
-1 099 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 898 000
-2 047 000
-2 043 000
-2 604 000
-881 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 369 000
-5 182 000
-12 893 000
-7 981 000
-2 465 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
152 000
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-125 000
0
0
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-5 000
-4 000
-18 000
-56 000
-14 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
49 000
-498 000
-1 089 000
1 256 000
361 000
-
Variation de la trésorerie nette
26 000
-29 000
22 000
15 000
8 000
-
Trésorerie en début de période
3 000
50 000
28 000
13 000
5 000
-
Trésorerie en fin de période
29 000
21 000
50 000
28 000
13 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 875 000
2 516 000
3 154 000
1 363 000
528 000
-
Dépenses d’investissement
-2 021 000
-2 170 000
-2 115 000
-1 032 000
-896 000
-
Flux de trésorerie disponible
-146 000
346 000
1 039 000
331 000
-368 000
-