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Seven West Media Limited (SWM.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 879
-39 604
-27 376
-15 691
-21 481
-
Acquisitions nettes
28 619
-8 005
-102 632
-3 430
28 619
-
Achat d’investissements
-2 558
-
-11 141
-
-2 558
-12 632
Ventes/échéance des investissements
-
1 183
218
44 642
-
20 750
Autres activités d’investissement
-458
-450
-238
2 645
35 017
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 665
-39 447
-141 169
28 166
126 384
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-140 000
-190 000
-716 000
-261 600
-62 000
-
Action ordinaire rachetée
-13 319
-16 923
-17 324
-
-
-
Autres activités financières
-14 749
-11 598
-17 133
-8 466
-7 336
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 932
-18 521
-234 457
-270 066
87 664
-
Variation de la trésorerie nette
-30 880
19 464
-215 394
-98 689
261 566
-
Trésorerie en début de période
99 231
37 938
253 332
352 021
90 455
-
Trésorerie en fin de période
68 351
57 402
37 938
253 332
352 021
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-29 879
-39 604
-27 376
-15 691
-21 481
-
Flux de trésorerie disponible
21 974
37 828
132 856
127 520
26 037
-