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Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 200
-310 500
1 062 500
1 689 200
1 233 800
Dépréciation et amortissement
604 100
625 100
572 200
577 100
578 100
Impôts sur le revenu différés
-
-424 300
-271 700
-386 900
-241 700
Rémunération à base d’actions
90 400
83 800
90 700
118 300
109 100
Variation du fonds de roulement
398 600
754 100
-2 075 200
-1 414 700
175 800
Comptes débiteurs
-
-117 000
109 000
-280 600
-39 600
Inventaire
-
906 600
-792 400
-1 970 400
-401 500
Créances
-
-23 000
-991 400
758 300
310 400
Autre fonds de roulement
710 400
852 600
-1 989 900
144 000
1 674 000
Autres éléments non monétaires
-
168 800
-1 045 000
149 500
44 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 046 600
1 191 300
-1 459 500
663 100
2 022 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-336 200
-338 700
-530 400
-519 100
-348 100
Acquisitions nettes
-
-5 700
-71 900
-2 043 800
-1 324 400
Achat d’investissements
-
-
-
-70 500
-18 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
41 000
Autres activités d’investissement
12 200
16 700
17 200
-11 100
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-329 700
-327 700
3 572 600
-2 623 800
-1 577 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 500 000
-1 500
-1 203 000
Action ordinaire émise
19 700
19 000
38 700
131 400
147 000
Action ordinaire rachetée
-17 600
-16 100
-3 073 000
-784 300
-26 200
Dividendes payés
-484 600
-482 600
-471 600
-493 700
-450 600
Autres activités financières
-23 300
-36 900
-69 700
-157 800
-481 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-591 600
-816 000
-1 971 100
918 700
615 900
Variation de la trésorerie nette
90 700
49 700
110 100
-1 103 500
1 083 700
Trésorerie en début de période
390 700
404 900
294 800
1 398 300
314 600
Trésorerie en fin de période
516 000
454 600
404 900
294 800
1 398 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 046 600
1 191 300
-1 459 500
663 100
2 022 100
Dépenses d’investissement
-336 200
-338 700
-530 400
-519 100
-348 100
Flux de trésorerie disponible
710 400
852 600
-1 989 900
144 000
1 674 000