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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 853 000
28 853 000
4 195 000
5 120 000
-10 999 000
-
Dépréciation et amortissement
5 426 000
5 426 000
4 680 000
4 370 000
9 213 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 751 000
-1 751 000
-3 640 000
-1 372 000
374 000
-
Inventaire
-1 313 000
-1 313 000
-3 752 000
-3 432 000
691 000
-
Autre fonds de roulement
6 318 000
6 318 000
4 728 000
7 448 000
8 458 000
-
Autres éléments non monétaires
-19 000
-19 000
538 000
373 000
318 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 917 000
9 917 000
8 156 000
11 665 000
11 459 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 599 000
-3 599 000
-3 428 000
-4 217 000
-3 001 000
-
Acquisitions nettes
-14 879 000
-14 879 000
-11 157 000
-5 099 000
-6 095 000
-
Achat d’investissements
-341 000
-341 000
-186 000
-505 000
-219 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 484 000
1 010 000
21 000
-
Autres activités d’investissement
90 000
90 000
-363 000
-585 000
-3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 030 000
13 030 000
-17 542 000
-6 344 000
1 725 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 221 000
1 221 000
-10 788 000
-7 021 000
7 496 000
-
Trésorerie en début de période
10 758 000
10 758 000
22 519 000
29 233 000
21 322 000
-
Trésorerie en fin de période
11 831 000
11 831 000
10 758 000
22 519 000
29 233 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 917 000
9 917 000
8 156 000
11 665 000
11 459 000
-
Dépenses d’investissement
-3 599 000
-3 599 000
-3 428 000
-4 217 000
-3 001 000
-
Flux de trésorerie disponible
6 318 000
6 318 000
4 728 000
7 448 000
8 458 000
-