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Charles Schwab Corp (SWG.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 067 000
5 067 000
7 183 000
5 855 000
3 299 000
Dépréciation et amortissement
1 338 000
1 338 000
1 248 000
1 164 000
604 000
Impôts sur le revenu différés
-478 000
-478 000
-18 000
53 000
-138 000
Rémunération à base d’actions
320 000
320 000
366 000
254 000
204 000
Variation du fonds de roulement
11 808 000
11 808 000
-8 587 000
-7 926 000
948 000
Comptes débiteurs
-2 135 000
-2 135 000
23 947 000
-26 168 000
-14 609 000
Créances
-12 652 000
-12 652 000
-28 233 000
21 470 000
22 909 000
Autre fonds de roulement
18 887 000
18 887 000
1 086 000
1 202 000
6 221 000
Autres éléments non monétaires
702 000
702 000
490 000
372 000
349 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 587 000
19 587 000
2 057 000
2 118 000
6 852 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-700 000
-700 000
-971 000
-916 000
-631 000
Achat d’investissements
-1 487 000
-1 487 000
-51 009 000
-171 732 000
-202 171 000
Ventes/échéance des investissements
60 434 000
60 434 000
90 360 000
108 218 000
68 048 000
Autres activités d’investissement
-935 000
-935 000
-544 000
-388 000
-170 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
57 411 000
57 411 000
32 048 000
-75 663 000
-125 851 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-51 135 000
-51 135 000
-22 240 000
-8 077 000
-1 934 000
Action ordinaire rachetée
-3 309 000
-3 309 000
-4 395 000
-600 000
0
Dividendes payés
-2 276 000
-2 276 000
-2 110 000
-1 822 000
-1 280 000
Autres activités financières
-100 000
-100 000
-94 000
-104 000
-55 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-61 245 000
-61 245 000
-68 723 000
96 323 000
143 982 000
Variation de la trésorerie nette
15 753 000
15 753 000
-34 618 000
22 778 000
24 983 000
Trésorerie en début de période
58 720 000
58 720 000
93 338 000
70 560 000
45 577 000
Trésorerie en fin de période
74 473 000
74 473 000
58 720 000
93 338 000
70 560 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 587 000
19 587 000
2 057 000
2 118 000
6 852 000
Dépenses d’investissement
-700 000
-700 000
-971 000
-916 000
-631 000
Flux de trésorerie disponible
18 887 000
18 887 000
1 086 000
1 202 000
6 221 000