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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 687 000
-18 955 000
32 422 000
-12 094 000
-76 304 000
-
Dépréciation et amortissement
-
109 469 000
108 807 000
115 446 000
77 965 000
-
Variation du fonds de roulement
-
2 350 000
-38 861 000
-18 635 000
65 279 000
-
Inventaire
-
28 081 000
-39 961 000
-43 739 000
70 713 000
-
Autre fonds de roulement
-
31 581 000
11 519 000
47 542 000
44 786 000
-
Autres éléments non monétaires
-
45 207 000
19 537 000
6 276 000
39 836 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
118 686 000
99 376 000
115 283 000
109 286 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-87 105 000
-87 857 000
-67 741 000
-64 500 000
-
Acquisitions nettes
-
-4 552 000
0
-
-890 230 000
-4 851 000
Achat d’investissements
-
-1 184 000
-3 273 000
-4 936 000
-1 171 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
4 379 000
24 589 000
10 825 000
23 841 000
-
Autres activités d’investissement
-
-11 286 000
-8 927 000
-9 923 000
-5 355 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-61 869 000
-54 667 000
28 606 000
-930 047 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
3 859 000
-48 531 000
36 782 000
76 194 000
-
Trésorerie en début de période
-
186 056 000
234 587 000
197 928 000
121 734 000
-
Trésorerie en fin de période
-
189 915 000
186 056 000
234 938 000
197 928 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
118 686 000
99 376 000
115 283 000
109 286 000
-
Dépenses d’investissement
-
-87 105 000
-87 857 000
-67 741 000
-64 500 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
31 581 000
11 519 000
47 542 000
44 786 000
-
