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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 029
-33 835
-24 962
-26 490
-13 566
-
Dépréciation et amortissement
523
523
507
459
203
-
Rémunération à base d’actions
978
978
1 157
3 348
4 393
-
Variation du fonds de roulement
-2 492
-2 492
-885
-298
539
-
Comptes débiteurs
-1 008
-1 008
-596
-142
-286
-
Inventaire
-2 508
-2 508
-1 201
-715
-16
-
Créances
2 347
2 347
1 014
54
476
-
Autre fonds de roulement
-35 148
-35 148
-28 432
-23 277
-12 511
-
Autres éléments non monétaires
1 153
1 153
129
-152
-719
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-35 020
-35 020
-28 370
-23 133
-12 390
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128
-128
-62
-144
-121
-
Achat d’investissements
-
-
-
-5 012
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-41
-110
-20
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 942
9 942
-5 120
-5 197
-231
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 221
-1 221
-467
-440
-825
-
Action ordinaire émise
20 114
20 114
37 298
0
48 708
-
Autres activités financières
-
-
5 141
-171
1 475
8 169
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
22 490
22 490
41 972
-611
50 136
-
Variation de la trésorerie nette
-2 588
-2 588
8 482
-28 941
37 515
-
Trésorerie en début de période
19 240
19 240
8 683
37 624
109
-
Trésorerie en fin de période
17 112
17 112
19 240
8 683
37 624
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-35 020
-35 020
-28 370
-23 133
-12 390
-
Dépenses d’investissement
-128
-128
-62
-144
-121
-
Flux de trésorerie disponible
-35 148
-35 148
-28 432
-23 277
-12 511
-