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Savor Limited (SVR.NZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 781
-4 840
-1 798
-924
-845
Acquisitions nettes
-10 962
-
-7 975
-
-10 962
Autres activités d’investissement
-2 337
-2 962
-2 262
-895
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 118
-7 802
-12 035
81
-11 807
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 693
-3 651
-8 726
-411
-
Action ordinaire émise
-
5 062
5 046
6 070
947
Action ordinaire rachetée
-
-133
-415
-103
-
Autres activités financières
-2 402
-2 450
-2 738
-1 253
-1 546
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 584
-129
7 031
3 906
6 441
Variation de la trésorerie nette
-1 741
-1 864
-2 052
3 999
-3 183
Trésorerie en début de période
-94
1 350
3 402
-597
2 586
Trésorerie en fin de période
-1 835
-514
1 350
3 402
-597
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 781
-4 840
-1 798
-924
-845
Flux de trésorerie disponible
4 180
1 227
1 154
-912
1 338