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Svenska Handelsbanken AB (publ) (SVNLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 896 000
29 107 000
21 676 000
19 527 000
15 585 000
-
Dépréciation et amortissement
-
1 748 000
4 301 000
2 118 000
1 966 000
-
Variation du fonds de roulement
100 164 000
-7 816 000
-62 169 000
27 227 000
72 738 000
-
Autre fonds de roulement
128 899 000
21 336 000
-39 795 000
47 648 000
85 520 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
2 561 000
2 038 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
130 690 000
23 125 000
-38 298 000
49 381 000
87 260 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 791 000
-1 789 000
-1 497 000
-1 733 000
-1 740 000
-
Acquisitions nettes
-
-53 000
-194 000
-83 000
-61 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
183 000
1 000
1 693 000
39 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 469 000
-1 517 000
48 212 000
-752 000
220 000
-
Variation de la trésorerie nette
98 745 000
6 052 000
8 859 000
21 833 000
95 654 000
-
Trésorerie en début de période
447 601 000
475 882 000
439 964 000
397 642 000
327 958 000
-
Trésorerie en fin de période
546 346 000
476 181 000
475 882 000
439 964 000
397 642 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
130 690 000
23 125 000
-38 298 000
49 381 000
87 260 000
-
Dépenses d’investissement
-1 791 000
-1 789 000
-1 497 000
-1 733 000
-1 740 000
-
Flux de trésorerie disponible
128 899 000
21 336 000
-39 795 000
47 648 000
85 520 000
-