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Seven & i Holdings Co., Ltd. (SVNDF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 623 000
280 976 000
210 774 000
179 262 000
Dépréciation et amortissement
520 701 000
488 797 000
363 837 000
260 544 000
Variation du fonds de roulement
-182 373 000
3 368 000
46 903 000
92 558 000
Inventaire
-5 984 000
-12 111 000
-26 209 000
13 844 000
Autre fonds de roulement
215 374 000
517 587 000
312 045 000
190 164 000
Autres éléments non monétaires
-37 672 000
91 086 000
28 712 000
-17 484 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
673 015 000
928 476 000
736 476 000
539 995 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-457 641 000
-410 889 000
-424 431 000
-349 831 000
Acquisitions nettes
-5 650 000
-683 000
-2 307 224 000
-53 420 000
Achat d’investissements
-51 542 000
-52 899 000
-29 515 000
-26 320 000
Ventes/échéance des investissements
35 495 000
32 493 000
110 463 000
16 653 000
Autres activités d’investissement
-12 824 000
-2 410 000
-2 604 000
5 349 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-431 809 000
-413 229 000
-2 505 566 000
-394 127 000
Variation de la trésorerie nette
-112 293 000
259 897 000
-768 946 000
828 980 000
Trésorerie en début de période
1 674 787 000
1 414 890 000
2 183 837 000
1 354 856 000
Trésorerie en fin de période
1 562 493 000
1 674 787 000
1 414 890 000
2 183 837 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
673 015 000
928 476 000
736 476 000
539 995 000
Dépenses d’investissement
-457 641 000
-410 889 000
-424 431 000
-349 831 000
Flux de trésorerie disponible
215 374 000
517 587 000
312 045 000
190 164 000