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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 732 000
15 300 000
11 212 000
14 461 000
8 735 000
-
Dépréciation et amortissement
7 834 000
7 459 000
6 648 000
5 995 000
5 964 000
-
Variation du fonds de roulement
-328 000
-2 406 000
-9 576 000
-3 726 000
2 055 000
-
Inventaire
1 752 000
292 000
-9 070 000
-5 245 000
867 000
-
Autre fonds de roulement
13 278 000
13 443 000
5 935 000
9 599 000
12 149 000
-
Autres éléments non monétaires
1 500 000
119 000
-68 000
84 000
-28 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 667 000
18 797 000
10 465 000
13 177 000
15 347 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 389 000
-5 354 000
-4 530 000
-3 578 000
-3 198 000
-
Acquisitions nettes
-1 119 000
-2 041 000
-15 218 000
-23 578 000
-3 274 000
-
Achat d’investissements
-1 092 000
-1 440 000
-1 300 000
-190 000
-74 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
10 000
0
141 000
722 000
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-1 000
-
2 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 200 000
-8 505 000
-20 304 000
-26 191 000
-4 775 000
-
Variation de la trésorerie nette
-5 596 000
-5 913 000
-3 617 000
-10 527 000
7 261 000
-
Trésorerie en début de période
9 214 000
10 489 000
13 585 000
23 752 000
16 987 000
-
Trésorerie en fin de période
3 617 000
4 363 000
10 489 000
13 585 000
23 752 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 667 000
18 797 000
10 465 000
13 177 000
15 347 000
-
Dépenses d’investissement
-5 389 000
-5 354 000
-4 530 000
-3 578 000
-3 198 000
-
Flux de trésorerie disponible
13 278 000
13 443 000
5 935 000
9 599 000
12 149 000
-