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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 884 000
3 545 000
2 817 000
2 513 000
2 033 000
Autre fonds de roulement
3 027 000
3 682 000
2 258 000
2 063 000
1 594 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 132 000
3 789 000
2 381 000
2 156 000
1 739 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 000
-107 000
-123 000
-93 000
-145 000
Acquisitions nettes
-47 000
-136 000
-284 000
-12 000
-72 000
Achat d’investissements
-
-5 956 000
-7 807 000
-9 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
5 343 000
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-1 000
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 985 000
-38 880 000
-26 914 000
-16 009 000
-19 437 000
Variation de la trésorerie nette
1 268 000
244 000
-191 000
117 000
-220 000
Trésorerie en début de période
129 000
143 000
334 000
217 000
437 000
Trésorerie en fin de période
1 396 000
387 000
143 000
334 000
217 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 132 000
3 789 000
2 381 000
2 156 000
1 739 000
Dépenses d’investissement
-105 000
-107 000
-123 000
-93 000
-145 000
Flux de trésorerie disponible
3 027 000
3 682 000
2 258 000
2 063 000
1 594 000