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Silvaco Group, Inc. (SVCO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
248
-316
-3 928
-1 845
2 550
Dépréciation et amortissement
555
601
551
1 162
820
Variation du fonds de roulement
-3 205
304
507
-165
2 382
Comptes débiteurs
3 252
1 378
-2 201
2 243
-969
Créances
520
156
-168
-204
1 512
Autre fonds de roulement
-2 065
841
-2 186
-2 735
5 287
Autres éléments non monétaires
52
325
-211
295
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 893
1 180
-2 097
-2 636
5 777
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172
-339
-89
-99
-490
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 000
-1 175
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 333
68
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-172
-339
-89
234
-1 597
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 000
-1 000
-
-
Autres activités financières
-1 447
-1 652
624
60
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 803
-1 652
624
60
2 328
Variation de la trésorerie nette
444
-1 057
-1 226
-3 016
6 878
Trésorerie en début de période
5 295
5 478
6 704
9 720
2 842
Trésorerie en fin de période
6 033
4 421
5 478
6 704
9 720
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 893
1 180
-2 097
-2 636
5 777
Dépenses d’investissement
-172
-339
-89
-99
-490
Flux de trésorerie disponible
-2 065
841
-2 186
-2 735
5 287