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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
523 855
537 317
565 338
802 939
515 907
-
Dépréciation et amortissement
316 312
311 242
287 808
277 470
258 146
-
Impôts sur le revenu différés
194 420
191 516
3 471
-5 837
7 884
-
Rémunération à base d’actions
14 871
15 423
14 709
14 168
14 103
-
Variation du fonds de roulement
-192 178
-196 213
-59 942
-166 231
-22 379
-
Comptes débiteurs
-206 342
-182 452
-304 904
-328 276
-173 315
-
Créances
-
-
-
-
-
1 788
Autre fonds de roulement
505 917
507 250
456 016
616 948
582 140
-
Autres éléments non monétaires
6 926
6 871
6 851
6 367
5 483
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
869 594
869 043
825 725
920 608
804 351
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-363 677
-361 793
-369 709
-303 660
-222 211
-
Acquisitions nettes
-79 674
-72 535
-102 558
-121 382
-64 164
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 330
0
0
0
Autres activités d’investissement
-5 910
-4 537
-580
-3 982
-1 833
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-471 297
-469 386
-447 881
-414 932
-318 371
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-443 635
-637 685
-137 421
-770 612
-78 087
-
Action ordinaire rachetée
-428 355
-544 844
-660 850
-554 313
-516 870
-
Dividendes payés
-170 720
-167 983
-160 035
-146 919
-137 392
-
Autres activités financières
195 073
-7 471
-525
-13 640
-1 386 359
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-352 022
-381 142
-447 997
-465 620
-492 778
-
Variation de la trésorerie nette
46 151
20 237
-74 031
39 945
-4 010
-
Trésorerie en début de période
166 114
204 524
278 555
238 610
242 620
-
Trésorerie en fin de période
212 389
224 761
204 524
278 555
238 610
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
869 594
869 043
825 725
920 608
804 351
-
Dépenses d’investissement
-363 677
-361 793
-369 709
-303 660
-222 211
-
Flux de trésorerie disponible
505 917
507 250
456 016
616 948
582 140
-