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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 084 848
14 084 848
23 381 617
8 626 386
-10 724 828
Dépréciation et amortissement
7 321 110
7 321 110
7 438 091
7 082 802
6 752 209
Impôts sur le revenu différés
3 510 551
3 510 551
4 751 122
-536 570
-7 109 120
Variation du fonds de roulement
2 357 011
2 357 011
-2 681 697
-2 394 297
2 263 659
Comptes débiteurs
2 155 448
2 155 448
-3 267 356
-3 393 787
884 451
Inventaire
-48 673
-48 673
-967 995
-654 757
651 203
Créances
463 003
463 003
1 533 118
1 363 478
140 480
Autre fonds de roulement
-241 588
-241 588
6 801 503
11 394 023
8 226 776
Autres éléments non monétaires
924 387
924 387
2 295 592
2 559 719
3 279 464
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 315 478
17 315 478
21 640 620
17 637 493
13 124 636
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 557 066
-17 557 066
-14 839 117
-6 243 470
-4 897 860
Acquisitions nettes
-34 640
-1 109 180
-67 020
-58 332
-
Achat d’investissements
-
-
-
-5 216 921
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
3 841 493
Autres activités d’investissement
-2 301 046
-2 301 046
-2 434 834
-257 672
135 693
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 035 297
-26 035 297
-17 015 758
-10 358 691
-736 417
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 514 846
-5 514 846
-3 562 053
-16 481 560
-19 917 055
Action ordinaire rachetée
-880 914
-880 914
-1 904 424
-
-
Dividendes payés
-4 901
-192 532
-4 150 782
-9 683
-
Autres activités financières
3 442 362
3 442 362
174 337
-2 074 610
-4 629 880
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 798 864
7 798 864
-8 107 207
-1 573 891
-9 785 139
Variation de la trésorerie nette
-1 160 080
-1 160 080
-4 084 825
6 755 719
3 585 930
Trésorerie en début de période
9 505 951
9 505 951
13 590 776
6 835 057
3 249 127
Trésorerie en fin de période
8 345 871
8 345 871
9 505 951
13 590 776
6 835 057
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 315 478
17 315 478
21 640 620
17 637 493
13 124 636
Dépenses d’investissement
-17 557 066
-17 557 066
-14 839 117
-6 243 470
-4 897 860
Flux de trésorerie disponible
-241 588
-241 588
6 801 503
11 394 023
8 226 776