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Sun Art Retail Group Limited (SURRF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
12 408 000
11 294 000
8 096 000
Autres investissements à court terme
6 771 000
7 365 000
12 020 000
Trésorerie totale
19 179 000
18 659 000
20 116 000
Créances nettes
3 064 000
4 102 000
474 000
Inventaire
8 474 000
9 723 000
9 990 000
Total des actifs à court terme
33 081 000
33 737 000
34 542 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
22 749 000
52 290 000
27 149 000
Dépréciation cumulée
-33 920 000
-31 833 000
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
22 749 000
20 457 000
27 149 000
Clientèle
140 000
140 000
140 000
Biens incorporels
43 000
4 075 000
29 000
Total des actifs non circulants
31 037 000
32 009 000
34 685 000
Total des actifs
64 118 000
65 746 000
69 227 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
673 000
0
-
Créances
11 478 000
12 951 000
13 250 000
Total des passifs à court terme
33 981 000
34 093 000
34 116 000
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
443 000
430 000
325 000
Total des passifs non à court terme
5 940 000
6 587 000
7 257 000
Passifs totaux
39 921 000
40 680 000
41 373 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10 020 000
10 020 000
10 020 000
Total des capitaux propres
23 518 000
23 958 000
26 223 000
Passif total et capitaux propres
64 118 000
65 746 000
69 227 000