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Suzuki Motor Corp (SUK.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
267 717 000
221 107 000
160 345 000
146 421 000
134 222 000
Dépréciation et amortissement
197 215 000
177 282 000
161 505 000
136 545 000
164 158 000
Variation du fonds de roulement
-100 610 000
-70 166 000
-95 754 000
26 894 000
-116 027 000
Inventaire
-51 527 000
-114 755 000
9 521 000
22 145 000
-29 177 000
Autre fonds de roulement
140 355 000
28 346 000
30 787 000
243 733 000
-74 292 000
Autres éléments non monétaires
-5 877 000
-132 436 000
-102 168 000
39 293 000
-77 963 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
446 045 000
286 626 000
221 259 000
415 439 000
171 533 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-305 690 000
-258 280 000
-190 472 000
-171 706 000
-245 825 000
Achat d’investissements
-1 388 423 000
-1 154 496 000
-994 364 000
-689 596 000
-780 881 000
Ventes/échéance des investissements
1 310 608 000
1 260 514 000
1 087 923 000
561 086 000
792 454 000
Autres activités d’investissement
-56 512 000
-153 144 000
-79 077 000
64 043 000
-62 737 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-433 855 000
-302 674 000
-153 515 000
-232 985 000
-296 989 000
Variation de la trésorerie nette
-28 508 000
24 151 000
-66 396 000
503 999 000
-52 704 000
Trésorerie en début de période
882 146 000
857 996 000
924 392 000
420 392 000
473 097 000
Trésorerie en fin de période
853 637 000
882 146 000
857 996 000
924 392 000
420 392 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
446 045 000
286 626 000
221 259 000
415 439 000
171 533 000
Dépenses d’investissement
-305 690 000
-258 280 000
-190 472 000
-171 706 000
-245 825 000
Flux de trésorerie disponible
140 355 000
28 346 000
30 787 000
243 733 000
-74 292 000