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Sun Communities, Inc. (SUI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-195 800
-213 300
242 000
380 200
131 614
Dépréciation et amortissement
-
641 200
576 100
508 800
372 630
Impôts sur le revenu différés
-
-22 900
-4 200
100
-1 565
Rémunération à base d’actions
-
42 900
37 600
28 000
23 045
Variation du fonds de roulement
-
-144 400
-206 200
-30 700
26 602
Inventaire
-
-110 300
-274 000
-76 000
5 200
Autre fonds de roulement
838 500
790 500
734 900
753 600
543 295
Autres éléments non monétaires
-
106 900
2 300
10 300
513
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
838 500
790 500
734 900
753 600
543 295
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-76 400
-92 800
-2 264 600
-1 685 600
-35 484
Achat d’investissements
-
0
0
-35 500
-11 757
Ventes/échéance des investissements
-
103 600
0
0
-
Autres activités d’investissement
35 800
43 800
59 500
-123 500
21 918
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-724 700
-919 500
-3 062 600
-2 338 200
-2 486 517
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 631 000
-1 949 900
-2 904 800
-4 037 700
-1 591 868
Action ordinaire émise
-
-
1 209 600
1 075 700
1 850 611
Action ordinaire rachetée
-10 300
-13 400
-19 300
-18 200
-2 000
Dividendes payés
-484 200
-476 400
-434 200
-390 800
-313 137
Autres activités financières
-6 200
-4 100
-35 300
-23 200
-20 450
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-56 700
80 300
2 348 600
1 570 400
2 000 844
Variation de la trésorerie nette
57 700
-47 700
12 200
-14 400
57 811
Trésorerie en début de période
74 800
90 400
78 200
92 600
34 830
Trésorerie en fin de période
131 900
42 700
90 400
78 200
92 641
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
838 500
790 500
734 900
753 600
543 295
Flux de trésorerie disponible
838 500
790 500
734 900
753 600
543 295