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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-213 300
-213 300
242 000
380 200
131 614
Dépréciation et amortissement
641 200
641 200
576 100
508 800
372 630
Impôts sur le revenu différés
-22 900
-22 900
-4 200
100
-1 565
Rémunération à base d’actions
42 900
42 900
37 600
28 000
23 045
Variation du fonds de roulement
-144 400
-144 400
-206 200
-30 700
26 602
Inventaire
-110 300
-110 300
-274 000
-76 000
5 200
Autre fonds de roulement
790 500
790 500
734 900
753 600
543 295
Autres éléments non monétaires
106 900
106 900
2 300
10 300
513
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
790 500
790 500
734 900
753 600
543 295
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-92 800
-92 800
-2 264 600
-1 685 600
-35 484
Achat d’investissements
0
0
0
-35 500
-11 757
Ventes/échéance des investissements
103 600
103 600
0
0
-
Autres activités d’investissement
43 800
43 800
59 500
-123 500
21 918
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-919 500
-919 500
-3 062 600
-2 338 200
-2 486 517
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 949 900
-1 949 900
-2 904 800
-4 037 700
-1 591 868
Action ordinaire émise
-
-
1 209 600
1 075 700
1 850 611
Action ordinaire rachetée
-13 400
-13 400
-19 300
-18 200
-2 000
Dividendes payés
-476 400
-476 400
-434 200
-390 800
-313 137
Autres activités financières
-4 100
-4 100
-35 300
-23 200
-20 450
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
80 300
80 300
2 348 600
1 570 400
2 000 844
Variation de la trésorerie nette
-47 700
-47 700
12 200
-14 400
57 811
Trésorerie en début de période
90 400
90 400
78 200
92 600
34 830
Trésorerie en fin de période
42 700
42 700
90 400
78 200
92 641
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
790 500
790 500
734 900
753 600
543 295
Flux de trésorerie disponible
790 500
790 500
734 900
753 600
543 295