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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
236 018
236 018
404 429
498 892
610 510
-
Dépréciation et amortissement
8 910
8 910
59 013
23 233
17 584
-
Variation du fonds de roulement
55 857
55 857
4 256
66 272
164
-
Inventaire
-5 194
-5 194
-3 089
16 706
-1 710
-
Autre fonds de roulement
421 941
421 941
350 530
419 321
276 892
-
Autres éléments non monétaires
80 099
80 099
48 276
75 141
62 615
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
430 585
430 585
364 851
442 383
298 492
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 644
-8 644
-14 321
-23 062
-21 600
-
Acquisitions nettes
-10 484
-67 026
-118 732
0
-
-36 738
Achat d’investissements
-3 300
-3 300
-9 383
-2 436
-7 601
-
Ventes/échéance des investissements
851
851
1 795
2 970
24 690
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-292 680
-292 680
-214 280
-108 718
236 027
-
Variation de la trésorerie nette
868
868
-93 455
-28 094
-30 315
-
Trésorerie en début de période
21 201
21 201
114 656
142 750
173 065
-
Trésorerie en fin de période
22 069
22 069
21 201
114 656
142 750
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
430 585
430 585
364 851
442 383
298 492
-
Dépenses d’investissement
-8 644
-8 644
-14 321
-23 062
-21 600
-
Flux de trésorerie disponible
421 941
421 941
350 530
419 321
276 892
-